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Eastspring Investments - Asi

IOAADQS:LX
8.98
SGD
0.03
0.35%
更新日時 2019/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.38 - 9.66
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
8.38%
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前日終値
8.95
52週レンジ
8.38 - 9.66
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
8.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
8.978
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2019)
557.706
設定日
02/07/2011
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.0325444
直近配当利回り(税込)
4.35%
ファンドマネージャ
Margaret Weir
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100