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NN Lユーロ・ハイ・ディビデンド

INYLU:LX
Luxembourg
565.50
EUR
1.80
0.32%
更新日時 2019/10/15
始値
565.50
安値 - 高値 レンジ(日)
565.50 - 565.50
前日終値
567.30
52週レンジ
469.90 - 570.40
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
18.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
565.50
安値 - 高値 レンジ(日)
565.50 - 565.50
出来高
0
前日終値
567.30
52週レンジ
469.90 - 570.40
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
18.35%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
778.598
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Nicolas Simar / Robert Davis
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.35%
3年トータルリターン
8.26%
5年トータルリターン
6.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
461.36 千 36.04 百万 5.00
621.98 千 35.10 百万 4.87
747.99 千 33.95 百万 4.71
2.17 百万 32.94 百万 4.57
1.30 百万 32.65 百万 4.53
1.46 百万 30.49 百万 4.23
2.11 百万 29.19 百万 4.05
265.86 千 28.76 百万 3.99
126.29 千 27.39 百万 3.80
777.49 千 25.52 百万 3.54
企業概要
NN Lユーロ・ハイ・ディビデンド(NN L Euro High Dividend)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にユーロ圏諸国で設立、上場または取引される企業の株式と株式関連証券からなる分散ポートフォリオに投資し、魅力的な配当利回りを提供する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM