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Invesco Global ex UK Enhance

INXUKIN:LN
125.68
GBp
0.11
0.09%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.91 - 135.99
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
14.94%
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前日終値
125.57
52週レンジ
109.91 - 135.99
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
14.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
125.68
資産総額 (百万 GBP) ( 08/30/2019)
64.019
設定日
07/28/2016
直近配当額 ( 09/02/2019)
1.5816
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.33 千 1.85 百万 2.89
9.37 千 1.61 百万 2.51
749.77 1.09 百万 1.71
8.23 千 813.05 千 1.27
3.19 千 717.02 千 1.12
693.45 678.61 千 1.06
4.40 千 672.21 千 1.05
12.47 千 659.41 千 1.03
6.95 千 640.20 千 1.00
6.66 千 601.79 千 0.94
企業概要
Invesco Global ex UK Enhanced Index Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long term capital growth from investment primarily through a portfolio of investments in global companies, excluding the UK.
住所
INVESCO Global Invest Series
30 Finsbury Square
London
EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-207-065 4000
Webサイト
www.invesco.co.uk