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NN L Global Bond Opportuniti

INWPDEH:LX
294.18
EUR
0.37
0.13%
更新日時 2019/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
290.37 - 301.97
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
294.55
52週レンジ
290.37 - 301.97
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
294.18
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
98.462
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 12/14/2018)
1.95
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
Sylvain De Ruijter / Hans Van Zwol
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
421.00 43.05 百万 42.27
2.55 百万 20.84 百万 20.47
195.00 18.65 百万 18.31
18.31 千 15.51 百万 15.23
17.49 千 14.75 百万 14.48
101.00 8.11 百万 7.96
26.00 4.72 百万 4.63
466.00 千 3.55 百万 3.49
36.00 3.49 百万 3.42
440.00 千 3.35 百万 3.29
企業概要
NN L - Global Bond Opportunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve yield using active management. The Fund invests mainly in international bonds with a view to offering an extremely broad monetary diversification. Investments may also be made in emerging countries.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM