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Invesco Euro Equity Fund

INVZACE:LX
11.75
EUR
0.11
0.95%
更新日時 2019/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.24 - 12.01
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
12.76%
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前日終値
11.64
52週レンジ
10.24 - 12.01
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
12.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
11.75
資産総額 (十億 EUR) ( 10/15/2019)
1.407
設定日
10/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jeffrey Taylor / Oliver Collin
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 77.23 百万 4.48
1.40 百万 69.88 百万 4.05
3.46 百万 62.40 百万 3.62
4.58 百万 61.44 百万 3.56
630.57 千 60.54 百万 3.51
7.74 百万 58.60 百万 3.40
907.30 千 54.78 百万 3.18
2.02 百万 54.73 百万 3.17
17.47 百万 54.55 百万 3.16
4.43 百万 51.51 百万 2.99
企業概要
Invesco Euro Equity Fund aims to outperform the MSCI EMU Index- NR (EUR) in the long term by investing in shares of companies having their registered office in a Member State of the European Union.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com