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Invex - ZCOB SA de CV SIID

INVXCOBF:MM
BMV Mexico
139.11
MXN
0.38
0.27%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.46 - 150.55
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-3.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
139.48
52週レンジ
136.46 - 150.55
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
139.1052
資産総額 (十億 MXN) ( 09/30/2019)
2.289
設定日
07/29/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilles Boudhors
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-
企業概要
ZCOB SA de CV SIIDPF is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund invests in dollar linked debt instruments that are payable in dollars or pesos and issued or guaranteed by the Mexican Government and/or issued by Mexican Banks. At least 90% Dollar Fund's total assets are invested in Mexican dollar fixed-income securities.
住所
Invex Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma # 10 Piso 21 y
22 Edificio Plaza Caballito
Colonia Centro Historico
06030 Mexico
電話番号
5255-5350-2333
Webサイト
www.invex.com