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Invesco Managed Income Fund

INVWDII:LN
105.84
GBp
0.10
0.09%
更新日時 13:59 JST 2019/10/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.91 - 109.85
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
6.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
105.74
52週レンジ
100.91 - 109.85
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
6.32%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
105.84
資産総額 (百万 GBP) ( 08/30/2019)
271.220
設定日
09/24/2003
直近配当額 ( 09/02/2019)
0.7104398
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
Nicholas Charles William Musto
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.83%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Invesco Managed Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests in a portfolio of funds and may invest in transferable securit- ies, money market instruments, warrants, collective investment schemes deposits.
住所
INVESCO Managed Investment Series
30 Finsbury Square
London
EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-20 7065 4000
Webサイト
www.invesco.co.uk