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Investment Vario Pool - Glob

INVVPGW:LX
15.86
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2019/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.32 - 16.19
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
10.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.87
52週レンジ
14.32 - 16.19
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
10.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
15.86
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
12.835
設定日
11/12/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.81%
経費率
3.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 600.20 千 4.70
800.00 212.93 千 1.67
1.70 千 195.09 千 1.53
2.90 千 190.88 千 1.49
2.50 千 170.61 千 1.33
19.30 千 167.16 千 1.31
700.00 167.02 千 1.31
750.00 164.86 千 1.29
3.33 千 163.44 千 1.28
3.70 千 163.28 千 1.28
企業概要
Investment Vario Pool - Globale Werte is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment policy pursues a multi asset approach, the fund may invest up to 100% of its assets in equity funds. The fund's objective is long-term capital appreciation by investing in the most promising market segment s and protecting its assets in times of structural imbalances in the markets.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911
Webサイト
www.lri-invest.lu