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Investec Value Fund

INVVALA:SJ
1,692.13
ZAr
9.05
0.54%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,233.88 - 1,692.13
1年トータルリターン
34.94%
年初来リターン
30.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,683.08
52週レンジ
1,233.88 - 1,692.13
1年トータルリターン
35.22%
年初来リターン
30.21%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
1,692.13
資産総額 (十億 ZAR) ( 10/18/2019)
4.650
設定日
11/17/2003
直近配当額 ( 10/01/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John Biccard
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
2.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 百万 1.23 十億 28.55
11.19 百万 967.79 百万 22.55
27.30 百万 569.70 百万 13.28
17.46 百万 259.76 百万 6.05
20.28 百万 150.50 百万 3.51
14.65 百万 136.21 百万 3.17
12.91 百万 89.76 百万 2.09
41.26 百万 80.45 百万 1.87
1.22 百万 78.92 百万 1.84
5.28 百万 69.77 百万 1.63
企業概要
Investec Value Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide capital growth. The Fund invests in value shares. The Fund focuses on shares which are trading at a rating lower than that at which they have historically traded, trading at a discount to their net asset value, or which have a high dividend yield.
住所
Investec Asset Management
36 Hans Strijdom Avenue
Foreshore
Cape Town 8001
South Africa
電話番号
27-21-416-2000