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Investec Fund Series IV - UK

INVUTRS:LN
1,199.75
GBp
2.38
0.20%
更新日時 2019/10/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
1,047.79 - 1,214.89
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
13.41%
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前日終値
1,197.37
52週レンジ
1,047.79 - 1,214.89
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
13.41%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
1,199.75
資産総額 (百万 GBP) ( 10/18/2019)
169.107
設定日
03/30/2016
直近配当額 ( 05/31/2019)
29.8093
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
Alastair Mundy / David Lynch
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.66 千 12.85 百万 8.24
9.00 百万 11.31 百万 7.26
767.21 千 9.59 百万 6.15
1.02 百万 7.71 百万 4.95
423.16 千 7.24 百万 4.65
4.70 百万 5.93 百万 3.81
105.49 千 5.57 百万 3.58
3.74 百万 5.02 百万 3.22
640.95 千 4.91 百万 3.15
2.57 百万 4.77 百万 3.06
企業概要
Investec Fund Series IV - UK Total Return Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to produce steady capital growth over the long term. The Fund invests primarily in a portfolio of equities and related derivatives. The Fund will hold investments that offer a level of risk lower than that of the FTSE All Share Index.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel