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Invesco USD Ultra-Short Term

INVUSTE:LX
10.1749
USD
0.0005
0.00%
更新日時 2019/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.9995 - 10.1749
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前日終値
10.1744
52週レンジ
9.9995 - 10.1749
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
10.1749
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2019)
76.605
設定日
02/21/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul Mueller
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.00 百万 3.60
3.00 千 2.98 百万 3.58
3.00 千 2.98 百万 3.57
3.00 千 2.97 百万 3.57
2.94 千 2.95 百万 3.54
2.75 千 2.82 百万 3.38
2.50 千 2.50 百万 3.00
2.50 千 2.50 百万 3.00
2.00 千 2.00 百万 2.40
2.00 千 2.00 百万 2.40
企業概要
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a gross return in excess of 3-month USD Libor. The Fund invests in debt securities and cash that may include government debt, fixed and floating rate corporate debt securities, AS, Money Market instruments and cash equivalents 70 % of which are denominated in USD.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com