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Invesco UK Strategic Income

INVUSII:LN
109.17
GBp
2.98
2.81%
更新日時 2019/10/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
105.18 - 122.99
1年トータルリターン
-6.94%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
106.19
52週レンジ
105.18 - 122.99
1年トータルリターン
-6.51%
年初来リターン
1.25%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
109.17
資産総額 (百万 GBP) ( 08/30/2019)
186.102
設定日
06/05/2007
直近配当額 ( 10/01/2019)
2.8210281
直近配当利回り(税込)
5.17%
ファンドマネージャ
Mark Barnett
定額申込手数料
1.67%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Invesco UK Strategic Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to produce an above -average income with capital growth. It invests primarily through a portfolio of investments in UK companies.
住所
INVESCO UK Invest Series
30 Finsbury Square
London
EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-207-065-4000 Tel
Webサイト
www.invesco.co.uk