Skip to content

Invesco USD Ultra-Short Term

INVURZA:LX
10.55
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/08/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.13 - 10.55
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.55
52週レンジ
10.13 - 10.55
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
1.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/11/2020)
10.5464
資産総額 (百万 USD) ( 08/11/2020)
83.402
設定日
06/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Laurie F Brignac / Joseph Madrid
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.56 千 2.54 百万 3.52
2.00 千 2.01 百万 2.78
1.75 千 1.75 百万 2.42
1.50 千 1.51 百万 2.09
1.50 千 1.51 百万 2.09
1.50 千 1.50 百万 2.08
1.50 千 1.50 百万 2.08
1.50 千 1.50 百万 2.08
1.50 千 1.50 百万 2.08
1.50 千 1.50 百万 2.08
企業概要
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a gross return. The Fund invests in debt securities and cash that may include government debt, fixed and floating rate corporate debt securities, AS, Money Market instruments and cash equivalents 70% of which are denominated in USD.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com