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Invest Ural - Basic Industri

INVURBI:RU
2,098.02
RUB
14.89
0.71%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,761.16 - 2,167.83
1年トータルリターン
13.15%
年初来リターン
17.14%
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前日終値
2,083.13
52週レンジ
1,761.16 - 2,167.83
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
17.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
2,098.02
資産総額 (百万 RUB) ( 10/15/2019)
20.980
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
377.67 千 1.71 百万 8.15
1.17 千 1.56 百万 7.43
6.40 千 1.53 百万 7.27
2.03 千 1.51 百万 7.20
42.53 千 1.48 百万 7.07
7.73 百万 1.44 百万 6.87
275.58 1.42 百万 6.77
511.99 千 1.18 百万 5.61
81.86 1.17 百万 5.58
5.39 千 1.17 百万 5.56
企業概要
Invest Ural - Basic Industries is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in equities. The Fund concentrates on basic industries developed in Russia, such as energy, industial, materials, technology industries.
住所
Invest-Ural Ltd
67 Sakko i Vancetti Street
620014 Ekaterinburg
Russian Federation
電話番号
Tel.: +7 343 264-72-60/43