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Investec Fund Series i - UK

INVUKSS:LN
5,366.10
GBp
36.40
0.68%
更新日時 13:59 JST 2019/10/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
4,594.19 - 5,571.58
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
15.60%
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前日終値
5,329.70
52週レンジ
4,594.19 - 5,571.58
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
15.60%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
5,366.1
資産総額 (百万 GBP) ( 10/17/2019)
238.632
設定日
06/01/2007
直近配当額 ( 10/01/2019)
117.2663
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
Matt Evans
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
979.93 千 9.87 百万 3.87
921.62 千 8.94 百万 3.51
7.84 百万 8.70 百万 3.41
3.36 百万 7.53 百万 2.95
9.07 百万 7.44 百万 2.92
5.91 百万 6.74 百万 2.64
500.63 千 6.46 百万 2.53
681.96 千 6.35 百万 2.49
1.57 百万 6.29 百万 2.47
939.04 千 6.27 百万 2.46
企業概要
Investec Fund Series I - UK Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in UK smaller companies.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel