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Invesco UK Smaller Companies

INVUKQI:LN
1,006.30
GBp
0.30
0.03%
更新日時 2019/10/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
836.66 - 1,012.32
1年トータルリターン
13.37%
年初来リターン
19.92%
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前日終値
1,006.60
52週レンジ
836.66 - 1,012.32
1年トータルリターン
12.47%
年初来リターン
19.92%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
1,006.3
資産総額 (百万 GBP) ( 08/30/2019)
613.831
設定日
09/24/2003
直近配当額 ( 08/01/2019)
6.4175723
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.41 百万 28.60 百万 4.66
724.23 千 20.13 百万 3.28
1.78 百万 15.78 百万 2.57
724.31 千 15.78 百万 2.57
2.59 百万 15.47 百万 2.52
9.01 百万 14.92 百万 2.43
2.44 百万 14.73 百万 2.40
1.64 百万 14.18 百万 2.31
3.60 百万 12.83 百万 2.09
3.09 百万 12.52 百万 2.04
企業概要
Invesco UK Smaller Companies Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests primarily in shares of smaller companies in the UK.
住所
INVESCO Smaller Companies and
Markets Investment Series
30 Finsbury Square
London EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-207-065-4000
Webサイト
www.invesco.co.uk