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Invesco UK Focus Fund

INVUKAI:LN
182.09
GBp
4.16
2.34%
更新日時 2019/10/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
168.08 - 189.53
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
7.57%
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前日終値
177.93
52週レンジ
168.08 - 189.53
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
7.57%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
182.09
資産総額 (百万 GBP) ( 08/30/2019)
139.702
設定日
09/24/2003
直近配当額 ( 01/01/2019)
4.0958751
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
Martin Walker
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
499.98 千 12.65 百万 8.72
2.25 百万 12.15 百万 8.38
189.48 千 8.24 百万 5.68
5.81 百万 7.51 百万 5.18
3.00 百万 6.13 百万 4.23
371.29 千 5.79 百万 3.99
941.32 千 5.35 百万 3.69
2.48 百万 5.06 百万 3.49
180.96 千 4.97 百万 3.43
企業概要
Invesco UK Focus Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in UK securities but may occasionally be made in securities of companies with significant sources of profit from, or close economic links with, the UK.
住所
INVESCO UK Invest Series
30 Finsbury Square
London
EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-207-065-4000 Tel
Webサイト
www.invesco.co.uk