INVESCO Funds SICAV - US Hig

INVUHZA:LX
10.0709
USD
0.0108
0.11%
更新日時 14:59 JST 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.6497 - 10.2083
年初来リターン
3.75%
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前日終値
10.0601
52週レンジ
9.6497 - 10.2083
年初来リターン
3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.0709
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
44.153
設定日
06/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 百万 1.28 百万 2.69
685.00 722.68 千 1.51
644.00 671.37 千 1.41
732.00 639.59 千 1.34
486.00 512.73 千 1.07
465.00 499.88 千 1.05
473.00 490.74 千 1.03
464.00 477.34 千 1.00
445.00 459.46 千 0.96
458.00 445.41 千 0.93
企業概要
INVESCO Funds SICAV - US High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund intends to invest primarily in debt instruments issued by US issuers. The Fund invests primarily in non-investment grade debt instruments issued by US entities, including distressed securities.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com