INVESCO Funds SICAV - US Hig

INVUHZA:LX
10.0370
USD
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更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9192 - 10.2083
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前日終値
10.0373
52週レンジ
9.9192 - 10.2083
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
10.037
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
47.120
設定日
06/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
685.00 717.54 千 1.51
644.00 671.74 千 1.42
732.00 618.54 千 1.31
558.00 562.88 千 1.19
486.00 505.44 千 1.07
465.00 480.11 千 1.01
473.00 478.91 千 1.01
464.00 473.86 千 1.00
458.00 434.53 千 0.92
400.00 423.17 千 0.89
企業概要
INVESCO Funds SICAV - US High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund intends to invest primarily in debt instruments issued by US issuers. The Fund invests primarily in non-investment grade debt instruments issued by US entities, including distressed securities.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com