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Invertres Fondo I FI

INVTRF1:SM
13.10
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.46 - 13.19
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
12.30%
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前日終値
13.11
52週レンジ
11.46 - 13.19
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
12.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
13.10116
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
10.635
設定日
08/04/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.42 千 875.05 千 8.12
148.19 千 604.70 千 5.61
1.87 千 467.61 千 4.34
94.95 千 466.88 千 4.33
27.90 千 432.45 千 4.01
2.32 千 402.96 千 3.74
20.08 千 389.81 千 3.62
43.91 千 356.09 千 3.30
28.50 千 348.88 千 3.24
28.45 千 338.01 千 3.14
企業概要
Invertres Fondo I FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in Euro Zone equity securities and at most 25% in short-term government and corporate fixed-income securities. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700