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INVESCO Select Retirement Fu

INVSSGA:KY
22.88
HKD
0.05
0.22%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
20.67 - 22.90
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
9.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22.83
52週レンジ
20.67 - 22.90
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
9.16%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
22.88
資産総額 (百万 HKD) ( 03/18/2015)
99.450
設定日
01/08/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.36 百万 57.02 百万 46.09
429.18 千 23.55 百万 19.03
376.15 千 14.03 百万 11.34
319.51 千 12.40 百万 10.03
363.82 千 7.90 百万 6.38
165.64 千 7.86 百万 6.35
企業概要
INVESCO Select Retirement Fund - Stable Growth Fund is an open-end unit trust incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is long-term capital growth and a certain degree of capital stability. The Fund normally invests around 50% of its net assets in global bond funds and 50% of its net assets in global equity funds.
住所
41/F, Citibank Tower,
3 Garden Road, Central,
Hong Kong
電話番号
852-3128-6000