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Investment Solutions Income

INVSOLI:SJ
101.32
ZAr
0.03
0.03%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
100.24 - 102.89
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
4.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.29
52週レンジ
100.24 - 102.89
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
4.81%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
101.32
資産総額 (百万 ZAR) ( 10/21/2019)
665.566
設定日
07/01/2004
直近配当額 ( 07/02/2019)
1.9
直近配当利回り(税込)
7.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.61 千 21.12 百万 3.43
16.65 千 16.69 百万 2.71
14.69 千 15.00 百万 2.44
14.20 千 14.45 百万 2.35
11.75 千 12.34 百万 2.01
11.26 千 11.79 百万 1.92
6.88 千 11.64 百万 1.89
11.65 千 11.43 百万 1.86
10.19 千 10.47 百万 1.70
9.79 千 10.01 百万 1.63
企業概要
Investment Solutions Income Fund is an open-end Fund incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide income and capital growth. The Fund invests in income-yielding fixed-interest instruments such as money-market instruments, bonds and inflation linked bonds. The assets in the portfolio will consist of mainly short-dated bonds between one and three years.
住所
Investment Solutions Unit Trusts Ltd
Investment Solutions Office Park
63 Wierda Road, PO Box 786055
Wierda Valley, Sandton, 2146
South Africa
電話番号
27-11-505-6000