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Investment Solutions Enhance

INVSOLE:SJ
105.49
ZAr
0.05
0.05%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
103.12 - 106.87
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
5.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
105.44
52週レンジ
103.12 - 106.87
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
5.90%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
105.49
資産総額 (百万 ZAR) ( 10/18/2019)
238.796
設定日
09/14/2009
直近配当額 ( 07/02/2019)
1.82
直近配当利回り(税込)
6.90%
ファンドマネージャ
Kabelo Rikhotso
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.36 千 8.01 百万 3.59
6.86 千 6.96 百万 3.12
4.66 千 4.73 百万 2.12
3.92 千 4.22 百万 1.89
4.02 千 4.21 百万 1.89
3.99 千 4.16 百万 1.87
3.92 千 3.99 百万 1.79
3.73 千 3.85 百万 1.73
3.48 千 3.58 百万 1.61
3.24 千 3.56 百万 1.60
企業概要
Investment Solutions Enhanced Income Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to provide a high level of income and capital growth. The Fund invests in bonds, fixed deposits, other money-market instruments, listed debentures, preference shares of an income nature and listed property shares.
住所
Registered Office
3rd Floor ABSA Towers East
170 Main Street
Johannesburg, 2001
South Africa
電話番号
27-11-480-5000 Tel