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Investeringsforeningen BIL D

INVSCWD:DC
184.90
DKK
0.25
0.14%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.05 - 219.91
1年トータルリターン
-14.10%
年初来リターン
-4.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
185.15
52週レンジ
173.05 - 219.91
1年トータルリターン
-15.53%
年初来リターン
-4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
184.9
資産総額 (百万 DKK) ( 10/17/2019)
122.613
設定日
08/24/2017
直近配当額 ( 01/24/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Peter Nyborg Moltke
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.00 千 14.16 百万 7.50
227.35 千 13.10 百万 6.93
109.94 千 12.42 百万 6.58
8.06 千 12.40 百万 6.56
1.11 百万 10.04 百万 5.32
192.06 千 9.99 百万 5.29
72.17 千 9.91 百万 5.25
89.00 千 9.79 百万 5.18
27.98 千 9.23 百万 4.89
91.34 千 8.54 百万 4.52
企業概要
Investeringsforeningen BIL Danmark Danske Small Cap Aktier is an open-end fund incorporated in Denmark. The fund's objective is a return that is in line with or exceeds, the return of the fund's benchmark, the KFMX Index. The fund invests in small and mid-sized companies which are not included in the OMXC20 index.
住所
Investeringsforeningen BIL Danmark
c/o Nykredit Porteflje Admin A/S
Otto Mnsteds Plads 9
DK-1780 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-3375-9200