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Investec SA Value Fund

INVSAVZ:SJ
131.09
ZAr
0.09
0.07%
更新日時 13:59 JST 2019/10/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
111.40 - 136.87
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
8.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
131.18
52週レンジ
111.40 - 136.87
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
8.52%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 10/23/2019)
131.09
資産総額 (百万 ZAR) ( 10/23/2019)
118.638
設定日
08/29/2008
直近配当額 ( 10/01/2019)
1.11
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
John Biccard
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%