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Invesco Real Return EUR Bond

INVRRZA:LX
10.4009
EUR
0.0149
0.14%
更新日時 2020/08/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.3961 - 10.5726
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.3860
52週レンジ
9.3961 - 10.5726
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/11/2020)
10.4009
資産総額 (百万 EUR) ( 08/11/2020)
23.327
設定日
06/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luke Greenwood / Lyndon Man
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 3.29 百万 14.68
1.50 千 1.70 百万 7.60
1.35 千 1.67 百万 7.45
1.35 千 1.50 百万 6.68
1.20 千 1.50 百万 6.67
11.00 1.26 百万 5.61
920.00 1.21 百万 5.41
500.00 895.02 千 3.99
700.00 732.60 千 3.26
600.00 660.68 千 2.94
企業概要
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund aims to achieve a real return above inflation in EUR over a market cycle. The Fund invests in diversified portfolio of euro-denominated fixed and variable-rate securities. The Fund will invest at least 50% of its assets in inflation-linked bonds and inflation-linked debt securities, issued globally.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com