Invesco Real Return EUR Bond

INVRRZA:LX
9.9942
EUR
0.0010
0.01%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.9311 - 10.0565
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前日終値
9.9932
52週レンジ
9.9311 - 10.0565
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
9.9942
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
30.154
設定日
06/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUKE GREENWOOD / LYNDON MAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 2.05 百万 6.17
1.50 千 1.80 百万 5.41
1.05 千 1.39 百万 4.17
1.20 千 1.36 百万 4.09
1.00 千 1.36 百万 4.08
920.00 1.27 百万 3.81
1.10 千 1.19 百万 3.58
1.00 千 1.08 百万 3.23
900.00 1.01 百万 3.05
650.00 983.48 千 2.95
企業概要
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund aims to achieve a real return above inflation in EUR over a market cycle. The Fund invests in diversified portfolio of euro-denominated fixed and variable-rate securities. The Fund will invest at least 50% of its assets in inflation-linked bonds and inflation-linked debt securities, issued globally.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com