Invesco Real Return EUR Bond

INVRRZA:LX
9.8489
EUR
0.0033
0.03%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.7214 - 10.0565
年初来リターン
0.95%
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前日終値
9.8456
52週レンジ
9.7214 - 10.0565
年初来リターン
0.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
9.8489
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
27.801
設定日
06/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.98 百万 9.84
1.50 千 1.80 百万 5.93
1.20 千 1.44 百万 4.74
1.05 千 1.40 百万 4.60
1.20 千 1.38 百万 4.57
920.00 1.29 百万 4.24
1.10 千 1.20 百万 3.96
850.00 1.16 百万 3.82
1.00 千 1.08 百万 3.57
900.00 1.04 百万 3.44
企業概要
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund aims to achieve a real return above inflation in EUR over a market cycle. The Fund invests in diversified portfolio of euro-denominated fixed and variable-rate securities. The Fund will invest at least 50% of its assets in inflation-linked bonds and inflation-linked debt securities, issued globally.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com