Invesco Real Return EUR Bond

INVRRZA:LX
9.8066
EUR
0.0071
0.07%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.7948 - 10.0565
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前日終値
9.8137
52週レンジ
9.7948 - 10.0565
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.8066
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
28.305
設定日
06/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 3.09 百万 9.90
31.00 3.03 百万 9.70
1.50 千 1.80 百万 5.77
1.20 千 1.50 百万 4.80
1.05 千 1.41 百万 4.51
1.20 千 1.39 百万 4.44
920.00 1.29 百万 4.14
1.10 千 1.20 百万 3.86
850.00 1.16 百万 3.73
1.00 千 1.08 百万 3.47
企業概要
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund aims to achieve a real return above inflation in EUR over a market cycle. The Fund invests in diversified portfolio of euro-denominated fixed and variable-rate securities. The Fund will invest at least 50% of its assets in inflation-linked bonds and inflation-linked debt securities, issued globally.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com