Invest Rio FI Renda Fixa Cre

INVRFRF:BZ
2.11
BRL
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.89 - 2.11
1年トータルリターン
12.09%
年初来リターン
8.02%
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前日終値
2.11
52週レンジ
1.89 - 2.11
1年トータルリターン
12.21%
年初来リターン
8.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
2.112089
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2017)
285.874
設定日
11/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
927.00 8.40 百万 2.95
55.00 498.50 千 0.18
341.00 356.06 千 0.13
1.62 千 17.91 千 0.01
企業概要
Invest Rio FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banco Cooperativo do Brasil SA
SCS Quadra 06, Bloco A - 50, 4 Andar
Edificio Sofia
Brasilia-DF 70306-902
Brazil
電話番号
55-61-3217-5354