Investec Funds Series iv - G

INVQEIK:LN
107.64
GBp
0.89
0.82%
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.48 - 110.83
年初来リターン
170.46%
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前日終値
108.53
52週レンジ
94.48 - 110.83
年初来リターン
170.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
107.64
資産総額 (百万 USD) ( 07/21/2017)
94.720
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 06/01/2017)
1.6639
直近配当利回り(税込)
309.16%
ファンドマネージャ
CLYDE ROSSOUW / ABRIE PRETORIUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.20 千 4.76 百万 6.10
78.26 千 4.12 百万 5.27
233.56 千 3.88 百万 4.96
55.43 千 3.40 百万 4.35
37.24 千 3.36 百万 4.30
51.70 千 3.07 百万 3.93
30.13 千 3.00 百万 3.84
40.73 千 2.93 百万 3.74
36.18 千 2.57 百万 3.29
110.94 千 2.53 百万 3.24
企業概要
Investec Funds Series iv - Global Quality Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income and long-term capital growth. The Fund invests in shares of companies around the world.
住所
Investec Fund Series IV
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel