Investec Funds Series iv - G

INVQEIK:LN
103.00
GBp
0.40
0.39%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.48 - 110.83
1年トータルリターン
396.52%
年初来リターン
158.80%
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前日終値
103.40
52週レンジ
94.48 - 110.83
1年トータルリターン
404.92%
年初来リターン
158.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
103
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
99.136
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 06/01/2017)
1.6639
直近配当利回り(税込)
323.09%
ファンドマネージャ
CLYDE ROSSOUW / ABRIE PRETORIUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.04 千 4.76 百万 5.48
83.24 千 4.50 百万 5.19
248.43 千 4.23 百万 4.88
61.79 千 3.92 百万 4.52
58.96 千 3.90 百万 4.50
39.61 千 3.68 百万 4.24
32.05 千 3.18 百万 3.67
103.00 千 3.00 百万 3.46
43.32 千 2.96 百万 3.41
38.48 千 2.84 百万 3.27
企業概要
Investec Funds Series iv - Global Quality Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income and long-term capital growth. The Fund invests in shares of companies around the world.
住所
Investec Fund Series IV
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel