Investec Funds Series iv - G

INVQEIK:LN
110.36
GBp
0.77
0.70%
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.48 - 110.83
年初来リターン
178.71%
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前日終値
109.59
52週レンジ
94.48 - 110.83
年初来リターン
178.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
110.36
資産総額 (百万 USD) ( 06/26/2017)
87.636
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 06/01/2017)
1.6779
直近配当利回り(税込)
304.08%
ファンドマネージャ
CLYDE ROSSOUW / ABRIE PRETORIUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.06 千 4.44 百万 5.99
78.26 千 4.02 百万 5.43
212.89 千 3.51 百万 4.74
55.43 千 3.30 百万 4.46
37.24 千 3.27 百万 4.42
40.73 千 2.98 百万 4.02
30.13 千 2.96 百万 3.99
44.56 千 2.80 百万 3.78
36.18 千 2.56 百万 3.45
102.44 千 2.32 百万 3.14
企業概要
Investec Funds Series iv - Global Quality Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income and long-term capital growth. The Fund invests in shares of companies around the world.
住所
Investec Fund Series IV
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel