Investec Funds Series iv - G

INVQEIK:LN
105.19
GBp
0.10
0.09%
更新日時 14:59 JST 2017/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.48 - 105.29
年初来リターン
4.39%
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前日終値
105.29
52週レンジ
94.48 - 105.29
年初来リターン
4.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
105.19
資産総額 (百万 GBP) ( 09/08/2016)
1.895
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 12/01/2016)
0.008909
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
CLYDE ROSSOUW / ABRIE PRETORIUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.08 千 2.04 百万 5.44
32.64 千 1.98 百万 5.29
111.06 千 1.82 百万 4.86
43.14 千 1.71 百万 4.57
23.98 千 1.66 百万 4.41
21.92 千 1.64 百万 4.37
17.74 千 1.61 百万 4.30
29.49 千 1.44 百万 3.82
33.81 千 1.32 百万 3.52
35.42 千 1.29 百万 3.45
企業概要
Investec Funds Series iv - Global Quality Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income and long-term capital growth. The Fund invests in shares of companies around the world.
住所
Investec Fund Series IV
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel