Investec Funds Series iv - G

INVQEIK:LN
105.33
GBp
0.95
0.89%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.48 - 109.62
年初来リターン
4.53%
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前日終値
106.28
52週レンジ
94.48 - 109.62
年初来リターン
4.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
105.33
資産総額 (百万 GBP) ( 04/27/2017)
81.896
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 12/01/2016)
0.008909
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
CLYDE ROSSOUW / ABRIE PRETORIUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.08 千 2.22 百万 5.68
125.34 千 1.87 百万 4.79
54.22 千 1.86 百万 4.76
32.64 千 1.75 百万 4.48
23.98 千 1.58 百万 4.04
17.74 千 1.58 百万 4.04
21.92 千 1.55 百万 3.96
29.49 千 1.51 百万 3.86
20.07 千 1.24 百万 3.17
60.31 千 1.21 百万 3.09
企業概要
Investec Funds Series iv - Global Quality Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income and long-term capital growth. The Fund invests in shares of companies around the world.
住所
Investec Fund Series IV
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel