Investec Funds Series iv - G

INVQEIK:LN
106.54
GBp
0.64
0.60%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.48 - 110.83
1年トータルリターン
426.65%
年初来リターン
167.70%
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前日終値
105.90
52週レンジ
94.48 - 110.83
1年トータルリターン
430.24%
年初来リターン
167.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
106.54
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
105.021
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 06/01/2017)
1.6639
直近配当利回り(税込)
312.35%
ファンドマネージャ
CLYDE ROSSOUW / ABRIE PRETORIUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.52 千 4.94 百万 5.36
140.94 千 4.40 百万 4.77
66.46 千 4.31 百万 4.67
40.68 千 4.10 百万 4.45
63.41 千 4.07 百万 4.42
267.18 千 4.05 百万 4.39
127.10 千 3.35 百万 3.63
46.59 千 3.21 百万 3.48
66.59 千 3.14 百万 3.41
41.39 千 3.13 百万 3.39
企業概要
Investec Funds Series iv - Global Quality Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income and long-term capital growth. The Fund invests in shares of companies around the world.
住所
Investec Fund Series IV
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel