Investec Funds Series iv - G

INVQEIK:LN
107.03
GBp
0.45
0.42%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.80 - 110.83
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
106.58
52週レンジ
99.80 - 110.83
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
0.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
107.03
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2018)
116.133
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.011917
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
CLYDE ROSSOUW / ABRIE PRETORIUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.86 千 5.50 百万 5.52
97.84 千 5.43 百万 5.45
359.99 千 5.36 百万 5.38
72.63 千 4.64 百万 4.66
69.30 千 4.33 百万 4.35
44.46 千 4.31 百万 4.32
45.23 千 3.55 百万 3.56
50.92 千 3.45 百万 3.47
138.69 千 3.40 百万 3.41
72.77 千 3.40 百万 3.41
企業概要
Investec Funds Series iv - Global Quality Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income and long-term capital growth. The Fund invests in shares of companies around the world.
住所
Investec Fund Series IV
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel