Investec Funds Series iv - G

INVQEIK:LN
106.88
GBp
1.28
1.18%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.48 - 110.83
1年トータルリターン
416.80%
年初来リターン
168.55%
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前日終値
108.16
52週レンジ
94.48 - 110.83
1年トータルリターン
417.26%
年初来リターン
168.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
106.88
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
102.235
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 06/01/2017)
1.6639
直近配当利回り(税込)
311.36%
ファンドマネージャ
CLYDE ROSSOUW / ABRIE PRETORIUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.04 千 4.96 百万 6.05
83.24 千 4.40 百万 5.37
248.43 千 3.85 百万 4.70
58.96 千 3.51 百万 4.28
39.61 千 3.39 百万 4.14
54.99 千 3.27 百万 3.99
32.05 千 3.06 百万 3.73
43.32 千 2.92 百万 3.57
38.48 千 2.71 百万 3.31
118.00 千 2.65 百万 3.23
企業概要
Investec Funds Series iv - Global Quality Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income and long-term capital growth. The Fund invests in shares of companies around the world.
住所
Investec Fund Series IV
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel