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Ninety One Funds Series ii -

INVMSAG:LN
290.96
GBp
0.22
0.08%
更新日時 2021/12/03
商品分類
OEIC
52週レンジ
285.01 - 299.00
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
290.74
52週レンジ
285.01 - 299.00
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
1.32%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
290.96
資産総額 (百万 GBP) ( 12/03/2021)
100.875
設定日
01/30/2009
直近配当額 ( 12/01/2021)
1.0564
直近配当利回り(税込)
4.36%
ファンドマネージャ
Darpan Harar / Timothy Schwarz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.55 千 1.99 百万 1.89
1.67 千 1.46 百万 1.39
1.82 千 1.46 百万 1.39
1.56 千 1.40 百万 1.34
1.77 千 1.35 百万 1.28
1.35 千 1.34 百万 1.27
1.48 千 1.28 百万 1.22
1.54 千 1.25 百万 1.19
1.55 千 1.23 百万 1.17
1.20 千 1.16 百万 1.11
企業概要
Ninety One Funds Series II - Monthly High Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a high income, paid monthly, over at least 5 years. The Fund invests primarily (at least two-thirds) in bonds (or similar debt-based assets) around the world and in related derivatives.
住所
Ninety One Funds Series II
55 Gresham Street
London
EC2V 7EL
United Kingdom
電話番号
+44 20 3938 2000
Webサイト
www.ninetyone.com