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インベスコ・マンスリー・インカム・プラス・ファンド

INVMHPI:LN
105.26
GBp
0.10
0.09%
更新日時 2021/03/05
商品分類
OEIC
52週レンジ
88.87 - 106.91
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
105.36
52週レンジ
88.87 - 106.91
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
0.00%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
105.26
資産総額 (十億 GBP) ( 03/05/2021)
2.288
設定日
09/24/2003
直近配当額 ( 03/01/2021)
0.3744867
直近配当利回り(税込)
4.27%
ファンドマネージャ
Rhys Davies / Paul Causer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.46%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 65.56 百万 2.93
34.35 千 60.04 百万 2.69
60.00 千 52.12 百万 2.33
13.00 百万 51.97 百万 2.33
57.49 千 46.69 百万 2.09
256.06 千 42.95 百万 1.92
50.00 千 41.65 百万 1.86
38.71 千 31.59 百万 1.41
40.05 千 31.28 百万 1.40
681.20 千 24.61 百万 1.10
企業概要
インベスコ固定金利インベストメント・シリーズICVC-インベスコ・マンスリー・インカ ム・プラス・ファンド英国ノー・トレイル(Invesco Fixed Interest Investment Serie s ICVC - Invesco Monthly Income Plus Fund UK No Trail)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化のほか、高水準のインカムゲインを目指す。英国株式のほか、高利回りの社債・国債に投資。
住所
INVESCO Fixed Int Invest Series
30 Finsbury Square
London
EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-207-065-4000
Webサイト
www.invesco.co.uk