Skip to content

Ninety One Managed Fund

INVMGDU:SJ
1,345.01
ZAr
3.06
0.23%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,152.73 - 1,362.94
1年トータルリターン
13.82%
年初来リターン
10.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,341.95
52週レンジ
1,152.73 - 1,362.94
1年トータルリターン
13.27%
年初来リターン
10.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1,345.01
資産総額 (十億 ZAR) ( 09/17/2021)
25.050
設定日
11/17/2003
直近配当額 ( 04/01/2021)
10.8
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
Gail Daniel
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
559.97 千 1.33 十億 5.57
1.29 百万 1.22 十億 5.11
976.30 千 835.76 百万 3.50
4.46 百万 805.51 百万 3.38
1.14 百万 746.45 百万 3.13
2.06 百万 663.65 百万 2.78
2.62 百万 654.38 百万 2.74
12.04 百万 654.31 百万 2.74
1.12 百万 615.45 百万 2.58
6.72 百万 443.27 百万 1.86
企業概要
Ninety One Managed Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The objective of the Fund is to provide steady long-term capital growth. The Fund invests in a spread of the key asset categories: equities, bonds, and cash. The Fund may alter the allocation of its assets at any time according to market conditions.
住所
Ninety One SA (Pty) Ltd
36 Hans Strijdom Avenue
Foreshore
Cape Town 8001
South Africa
電話番号
27-21-416-2000
Webサイト
www.ninetyone.com