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ナインティ・ワン・ファンズ・シリーズI-ディバー

INVMDIA:LN
182.06
GBp
0.09
0.05%
更新日時 2021/10/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
174.64 - 185.91
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
182.15
52週レンジ
174.64 - 185.91
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
182.06
資産総額 (十億 GBP) ( 10/21/2021)
1.603
設定日
03/03/2008
直近配当額 ( 10/01/2021)
0.4798
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
John Stopford / Jason Borbora-Sheen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.43 千 31.21 百万 1.90
9.91 百万 29.52 百万 1.79
407.55 千 23.73 百万 1.44
30.22 千 23.32 百万 1.42
394.37 百万 21.53 百万 1.31
1.32 百万 20.22 百万 1.23
138.08 千 20.16 百万 1.22
5.42 百万 20.13 百万 1.22
336.88 百万 19.20 百万 1.17
4.96 百万 19.15 百万 1.16
企業概要
ナインティ・ワン・ファンズ・シリーズI-ディバーシファイド・インカム・ファンド(Ninety One Funds Series I - Diversified Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型 投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。英国企業の株式のボラティリティを50%未満とする投資を目指す。FTSEオールシェア指数で算出。
住所
Ninety One Funds Series I
55 Gresham Street
London
EC2V 7EL
United Kingdom
電話番号
+44 20 3938 2000
Webサイト
www.ninetyone.com