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Invesco Latin American Fund

INVLAMA:LN
101.87
GBp
2.13
2.05%
更新日時 2020/09/29
商品分類
OEIC
52週レンジ
88.59 - 171.44
1年トータルリターン
-35.22%
年初来リターン
-39.33%
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前日終値
104.00
52週レンジ
88.59 - 171.44
1年トータルリターン
-33.87%
年初来リターン
-39.33%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/29/2020)
101.87
資産総額 (百万 GBP) ( 09/29/2020)
68.161
設定日
09/24/2003
直近配当額 ( 09/01/2020)
0.9640054
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
Nicholas Mason
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 百万 10.54 百万 8.57
825.00 千 9.55 百万 7.76
1.40 百万 9.05 百万 7.35
550.00 千 5.15 百万 4.18
500.00 千 4.79 百万 3.90
26.75 千 4.37 百万 3.55
1.02 百万 4.24 百万 3.45
1.53 百万 3.61 百万 2.93
50.00 千 3.49 百万 2.83
315.00 千 3.23 百万 2.62
企業概要
Invesco Latin American Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth in Latin America. The Fund will primarily invest in shares of companies in South and Central America, (including Mexico) and the Caribbean.
住所
INVESCO American Invest Series
30 Finsbury Square
London
EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-207-065-4000
Webサイト
www.invesco.co.uk