Invesco Intactive Diversifie

INVINDJ:CN
11.81
CAD
0.03
0.25%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.46 - 12.41
1年トータルリターン
-3.76%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
11.78
52週レンジ
11.46 - 12.41
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.807
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2018)
198.268
設定日
04/28/2011
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.095203
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.39 百万 206.47 百万 100.00
企業概要
Invesco Intactive Diversified Income Portfolio Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income with the potential for modest capital appreciation. The Fund invests substantially all of its assets in Series I units of Invesco Intactive Diversified Income Portfolio in order to achieve a similar return.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca