Invesco Intactive Diversifie

INVINDF:CN
12.24
CAD
0.02
0.16%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.93 - 13.57
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
12.22
52週レンジ
11.93 - 13.57
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
12.238
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2018)
198.268
設定日
12/07/2012
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.06724
直近配当利回り(税込)
6.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.39 百万 206.47 百万 100.00
企業概要
Invesco Intactive Diversified Income Portfolio Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income with the potential for modest capital appreciation. The Fund invests substantially all of its assets in Series I units of Invesco Intactive Diversified Income Portfolio in order to achieve a similar return.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca