Invesco Intactive Diversifie

INVINDB:CN
13.62
CAD
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.29 - 14.82
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
13.61
52週レンジ
13.29 - 14.82
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
13.616
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2018)
198.268
設定日
04/28/2011
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.048963
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.39 百万 206.47 百万 100.00
企業概要
Invesco Intactive Diversified Income Portfolio Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income with the potential for modest capital appreciation. The Fund invests substantially all of its assets in Series I units of Invesco Intactive Diversified Income Portfolio in order to achieve a similar return.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca