Invesco Intactive Balanced I

INVINCB:CN
13.60
CAD
0.03
0.21%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.44 - 14.78
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-3.75%
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前日終値
13.57
52週レンジ
13.44 - 14.78
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
13.602
資産総額 (百万 CAD) ( 09/28/2018)
163.756
設定日
04/28/2011
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.04874
直近配当利回り(税込)
4.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.31 百万 181.29 百万 100.00
企業概要
Invesco Intactive Balanced Income Portfolio Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income and capital appreciation over the long term. The Fund seeks to invest substantially all of its assets in Series I units of Invesco Intactive Balanced Income Portfolio.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca