インベスコ・インカムファンド-UK INC

INVINCA:LN
3,136.73
GBp
29.82
0.94%
更新日時 2018/11/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
3,107.99 - 3,435.50
1年トータルリターン
-6.76%
年初来リターン
-8.26%
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前日終値
3,166.55
52週レンジ
3,107.99 - 3,435.50
1年トータルリターン
-7.39%
年初来リターン
-8.26%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
3,136.73
資産総額 (十億 GBP) ( 09/28/2018)
3.924
設定日
09/24/2003
直近配当額 ( 10/01/2018)
63.9075063
直近配当利回り(税込)
4.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.66%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.93 百万 237.23 百万 5.58
4.36 百万 169.98 百万 4.00
4.98 百万 131.60 百万 3.09
8.30 百万 120.87 百万 2.84
94.23 百万 119.39 百万 2.81
41.37 百万 109.66 百万 2.58
3.39 百万 104.52 百万 2.46
20.66 百万 104.27 百万 2.45
1.70 百万 102.97 百万 2.42
1.88 百万 99.44 百万 2.34
企業概要
インベスコ・インカム・ファンド(UK)(Invesco Income Fund (UK))は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとともにある程度のインカムゲイン も獲得することを目指す。主に英国の上場企業に投資するほか、国際的な投資も手掛け る。
住所
INVESCO UK Invest Series
30 Finsbury Square
London
EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-207-065-4000 Tel
Webサイト
www.invesco.co.uk