Invesco Intactive Balanced G

INVINBA:CN
13.54
CAD
0.01
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.05 - 14.31
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
13.58
52週レンジ
0.05 - 14.31
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
13.54
資産総額 (十億 CAD) ( 08/31/2018)
1.202
設定日
08/14/2008
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.046927
直近配当利回り(税込)
4.16%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN K ULRICH / CHRIS DEVINE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.49 百万 150.56 百万 11.68
10.57 百万 110.15 百万 8.55
2.83 百万 77.34 百万 6.00
1.82 百万 73.21 百万 5.68
6.00 百万 66.81 百万 5.18
9.23 百万 57.63 百万 4.47
5.54 百万 56.20 百万 4.36
1.81 百万 52.13 百万 4.05
837.48 千 47.79 百万 3.71
1.65 百万 46.22 百万 3.59
企業概要
Invesco Intactive Balanced Growth Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate capital appreciation over the long term. The Portfolio invests in a diversified mix of mutual funds. These mutual funds invest primarily in equity securities or in fixed-income and/or other debt securities.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca