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Invesco Intactive Balanced G

INVINAL:CN
12.36
CAD
0.03
0.23%
更新日時 21:59 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.16 - 12.39
1年トータルリターン
12.28%
年初来リターン
1.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.39
52週レンジ
11.16 - 12.39
1年トータルリターン
12.70%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
12.357
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2019)
185.521
設定日
04/28/2011
直近配当額 ( 03/22/2019)
0.163054
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
Christian K Ulrich / Chris Devine
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.32 百万 190.73 百万 100.00
企業概要
Invesco Intactive Balanced Growth Portfolio Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate capital appreciation over the long term. The Fund intends to achieve this objective by investing substantially all of its assets in Series I units of Invesco Intactive Balanced Growth Portfolio in order to achieve a similar return.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca