Invesco Intactive Balanced I

INVINAF:CN
11.84
CAD
0.02
0.19%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.48 - 12.17
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
11.86
52週レンジ
11.48 - 12.17
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11.835
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
609.941
設定日
05/25/2005
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.042796
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN K ULRICH / CHRIS DEVINE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.29 百万 103.43 百万 15.78
8.24 百万 85.81 百万 13.09
2.95 百万 68.37 百万 10.43
5.98 百万 52.13 百万 7.95
1.16 百万 31.77 百万 4.85
445.79 千 25.44 百万 3.88
628.81 千 25.28 百万 3.86
873.85 千 24.53 百万 3.74
618.41 千 24.35 百万 3.71
3.18 百万 19.88 百万 3.03
企業概要
Invesco Intactive Balanced Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income and capital appreciation over the long term. The Portfolio invests in a diversified mix of mutual funds. These mutual funds invest primarily in fixed-income and/or other debt securities or in equity securities.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca