Invesco Intactive Balanced I

INVINAC:CN
11.84
CAD
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.60 - 12.28
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
11.85
52週レンジ
11.60 - 12.28
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
11.842
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
167.491
設定日
04/28/2011
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.15534
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN K ULRICH / CHRIS DEVINE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.31 百万 181.29 百万 100.00
企業概要
Invesco Intactive Balanced Income Portfolio Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income and capital appreciation over the long term. The Fund seeks to invest substantially all of its assets in Series I units of Invesco Intactive Balanced Income Portfolio.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca