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Invesco Intactive Balanced I

INVINAC:CN
12.71
CAD
0.03
0.27%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.53 - 12.71
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
1.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.68
52週レンジ
11.53 - 12.71
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
12.712
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2019)
140.124
設定日
04/28/2011
直近配当額 ( 03/22/2019)
0.073621
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
Christian K Ulrich / Chris Devine
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.90 百万 140.98 百万 100.00
企業概要
Invesco Intactive Balanced Income Portfolio Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income and capital appreciation over the long term. The Fund seeks to invest substantially all of its assets in Series I units of Invesco Intactive Balanced Income Portfolio.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca