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Invesco Global Dividend Inco

INVIGBG:CN
15.99
CAD
0.01
0.09%
更新日時 21:59 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.44 - 16.04
1年トータルリターン
10.37%
年初来リターン
0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.00
52週レンジ
14.44 - 16.04
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
15.987
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2019)
11.324
設定日
04/10/2017
直近配当額 ( 01/15/2020)
0.005305
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 225.83 千 2.58
2.94 千 214.55 千 2.45
964.00 206.18 千 2.35
3.19 千 198.36 千 2.26
2.87 千 197.74 千 2.26
1.22 千 189.07 千 2.16
1.50 千 189.06 千 2.16
1.31 千 188.41 千 2.15
2.23 千 178.41 千 2.04
1.90 千 177.48 千 2.03
企業概要
Invesco Global Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate current income and long term capital growth. The Fund invests primarily in dividend-paying equity securities issued by companies located anywhere in the world.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca