Invesco Global Dividend Inco

INVIGBF:CN
14.63
CAD
0.13
0.92%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.95 - 15.35
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
1.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.50
52週レンジ
13.95 - 15.35
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
14.634
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2018)
7.426
設定日
04/10/2017
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.014
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 千 198.53 千 3.54
1.69 千 177.98 千 3.18
2.79 千 168.22 千 3.00
3.23 千 157.99 千 2.82
3.79 千 153.54 千 2.74
1.01 千 153.18 千 2.73
1.89 千 130.79 千 2.34
1.93 千 130.51 千 2.33
1.28 千 130.11 千 2.32
897.00 123.73 千 2.21
企業概要
Invesco Global Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate current income and long term capital growth. The Fund invests primarily in dividend-paying equity securities issued by companies located anywhere in the world.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca