Investec Global Strategy Fun

INVIGBD:LX
30.0828
GBP
0.0004
0.00%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
30.0157 - 30.0832
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
30.0832
52週レンジ
30.0157 - 30.0832
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
30.0828
資産総額 (百万 GBP) ( 11/20/2018)
157.075
設定日
06/14/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 10.98 百万 6.45
8.00 千 7.99 百万 4.69
6.00 千 6.00 百万 3.52
5.00 千 5.00 百万 2.94
4.00 千 4.00 百万 2.35
2.00 千 2.00 百万 1.17
1.75 千 1.75 百万 1.03
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Sterling Money Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide interest income at wholesale Eurocurrency market interest rates in Sterling. The Fund invests in deposits and other short-term monetary investments. The average life to maturity of all assets is unlikely to exceed 90 days.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-