Investec Global Strategy Fun

INVIGBD:LX
30.0526
GBP
0.0027
0.01%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
30.0157 - 30.0723
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
30.0499
52週レンジ
30.0157 - 30.0723
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
30.0526
資産総額 (百万 GBP) ( 09/24/2018)
173.976
設定日
06/14/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
RUSSELL SILBERSTON / JOHAN DU PLESSIS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.00 百万 3.46
6.00 千 5.99 百万 3.45
5.00 千 5.00 百万 2.88
5.00 千 5.00 百万 2.88
5.00 千 5.00 百万 2.88
5.00 千 4.99 百万 2.88
2.50 千 2.50 百万 1.44
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Sterling Money Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide interest income at wholesale Eurocurrency market interest rates in Sterling. The Fund invests in deposits and other short-term monetary investments. The average life to maturity of all assets is unlikely to exceed 90 days.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-