Skip to content

Invesco Intactive Diversifie

INVIDVII:CN
11.40
CAD
0.10
0.87%
更新日時 21:59 JST 2020/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.84 - 11.75
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
-0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.50
52週レンジ
10.84 - 11.75
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
11.395
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2020)
412.718
設定日
05/25/2005
直近配当額 ( 02/21/2020)
0.005734
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
Christian K Ulrich / Chris Devine
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.40 百万 120.90 百万 29.74
2.14 百万 53.96 百万 13.27
3.74 百万 40.22 百万 9.89
3.19 百万 27.11 百万 6.67
730.49 千 19.92 百万 4.90
379.13 千 15.03 百万 3.70
279.92 千 14.70 百万 3.62
403.41 千 10.73 百万 2.64
253.44 千 10.56 百万 2.60
325.00 千 9.87 百万 2.43
企業概要
Invesco Intactive Diversified Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income with the potential for modest capital appreciation. The Portfolio invests in a diversified mix of mutual funds.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca