Invesco Intactive Diversifie

INVIDVIF:CN
10.65
CAD
0.02
0.18%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.54 - 11.19
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-2.44%
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前日終値
10.63
52週レンジ
10.54 - 11.19
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.652
資産総額 (百万 CAD) ( 09/28/2018)
427.513
設定日
05/25/2005
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.020444
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.73 百万 130.56 百万 29.83
4.16 百万 43.38 百万 9.91
1.51 百万 34.92 百万 7.98
3.35 百万 29.23 百万 6.68
712.89 千 19.50 百万 4.46
307.32 千 17.54 百万 4.01
610.21 千 17.13 百万 3.91
429.73 千 16.92 百万 3.87
340.89 千 13.70 百万 3.13
1.72 百万 10.74 百万 2.45
企業概要
Invesco Intactive Diversified Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income with the potential for modest capital appreciation. The Portfolio invests in a diversified mix of mutual funds.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca