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Invesco Intactive Diversifie

INVIDVIF:CN
11.51
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.47 - 11.52
1年トータルリターン
11.46%
年初来リターン
1.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.52
52週レンジ
10.47 - 11.52
1年トータルリターン
11.78%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
11.508
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2019)
409.805
設定日
05/25/2005
直近配当額 ( 01/22/2020)
0.008949
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
Christian K Ulrich / Chris Devine
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.40 百万 120.90 百万 29.74
2.14 百万 53.96 百万 13.27
3.74 百万 40.22 百万 9.89
3.19 百万 27.11 百万 6.67
730.49 千 19.92 百万 4.90
379.13 千 15.03 百万 3.70
279.92 千 14.70 百万 3.62
403.41 千 10.73 百万 2.64
253.44 千 10.56 百万 2.60
325.00 千 9.87 百万 2.43
企業概要
Invesco Intactive Diversified Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income with the potential for modest capital appreciation. The Portfolio invests in a diversified mix of mutual funds.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca