Skip to content

Invesco Intactive Diversifie

INVIDIPF:CN
14.04
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.65 - 14.05
1年トータルリターン
11.35%
年初来リターン
1.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.05
52週レンジ
12.65 - 14.05
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
14.039
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2019)
212.462
設定日
04/28/2011
直近配当額 ( 03/22/2019)
0.050583
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
Christian K Ulrich / Chris Devine
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.25 百万 208.75 百万 100.00
企業概要
Invesco Intactive Diversified Income Portfolio Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income with the potential for modest capital appreciation. The Fund invests substantially all of its assets in Series I units of Invesco Intactive Diversified Income Portfolio in order to achieve a similar return.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca