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Invesco Intactive Balanced I

INVIBIT4:CN
14.41
CAD
0.04
0.27%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.90 - 14.41
1年トータルリターン
12.29%
年初来リターン
1.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.37
52週レンジ
12.90 - 14.41
1年トータルリターン
12.62%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
14.405
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2019)
140.124
設定日
04/28/2011
直近配当額 ( 03/22/2019)
0.08254
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
Christian K Ulrich / Chris Devine
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.90 百万 140.98 百万 100.00
企業概要
Invesco Intactive Balanced Income Portfolio Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income and capital appreciation over the long term. The Fund seeks to invest substantially all of its assets in Series I units of Invesco Intactive Balanced Income Portfolio.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca