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Investec High Income Fund

INVHINC:SJ
117.22
ZAr
0.02
0.02%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
116.18 - 117.37
1年トータルリターン
8.63%
年初来リターン
0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
117.20
52週レンジ
116.18 - 117.37
1年トータルリターン
8.65%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
117.22
資産総額 (十億 ZAR) ( 01/24/2020)
18.468
設定日
04/01/2003
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.78
直近配当利回り(税込)
7.98%
ファンドマネージャ
Simon Howie / Bashier Omar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
302.10 千 318.05 百万 1.73
300.40 千 306.34 百万 1.67
265.60 千 267.80 百万 1.46
238.70 千 248.25 百万 1.35
240.20 千 246.87 百万 1.35
240.40 千 240.98 百万 1.31
235.30 千 239.26 百万 1.30
195.70 千 197.00 百万 1.07
188.85 千 195.85 百万 1.07
179.10 千 193.14 百万 1.05
企業概要
Investec High Income Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The Fund aims to maximise income and grow capital. The fund targets returns in excess of the BEASSA 1-3 year All Bond Index, measured over one year periods.
住所
Investec Asset Management
36 Hans Strijdom Avenue
Foreshore
Cape Town 8001
South Africa
電話番号
27-21-416-2000