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Investec Namibia High Income

INVHINB:SJ
110.11
NAD
0.07
0.06%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
109.46 - 111.70
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
110.04
52週レンジ
109.46 - 111.70
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
110.11
資産総額 (百万 ZAr) ( 01/17/2020)
171.185
設定日
05/11/2000
直近配当額 ( 01/02/2020)
2.03
直近配当利回り(税込)
7.37%
ファンドマネージャ
Vivienne Taberer / Malcolm Husselmann
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.47 百万 88.54 百万 53.06
3.00 千 3.07 百万 1.84
2.00 千 2.02 百万 1.21
1.50 千 1.52 百万 0.91
900.00 900.88 千 0.54
800.00 825.48 千 0.49
200.00 202.63 千 0.12
200.00 202.56 千 0.12
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Investec Namibia High Income Fund is a unit trust incorporated in Namibia. The Fund aims to maximise income and grow capital. The Fund targets returns in excess of the BEASSA 1-3 year All Bond Index, measured over one year periods.
住所
Investec Asset Management
36 Hans Strijdom Avenue
Foreshore
Cape Town 8001
South Africa
電話番号
27-21-416-2000